]金能科技(603113)：金能科技股份无限公司关于为

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。？ 被人名称：金能科技股份无限公司（以下简称“公司”）之全资子公司金能化学（青岛）无限公司（以下简称“金能化学青岛”）、金狮国际商业（青岛）无限公司（以下简称“金狮国贸青岛”）、金能化学（齐河）无限公司（以下简称“金能化学齐河”）、？ 本次新增数量：2025年3月，公司为金能化学青岛供给98，165。18万元。？ 本次解除数量：2025年3月，公司为金能化学青岛供给的50，511。00万元，为金能化学齐河供给的387。75万元。？ 余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学齐河、金狮国贸齐河及子公司间互相供给的合同余额为925，000。00万元，已现实利用的余额为573，881。68万元（含本次）。为满脚原料采购资金需求，出产成功进行，金能化学青岛向青岛农村商 业银行股份无限公司西海岸分行（以下简称“青岛农商银行”）申请开立3，128万美元信用证，于2025年2月27日取青岛农商银行签定《开立信用证合同》，合同编号：青农商西海岸分行贸融字2025年第305号，信用证于2025年3月6日打点完毕。2024年12月16日，公司取青岛农商银行签定了《最高额合同》，合同编号：青农商西海岸分行高保字2024年第525号，刻日自2024年12月16日至2026年12月15日，金额最高不跨越人平易近币30，000万元。为满脚营业需求，出产成功进行，金能化学青岛向中信银行股份无限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请开立人平易近币8，168。47万元信用证，于2024年11月6日取中信银行签定编号为2024信青人银国内证字第240114号的《国内信用证融资从和谈》，信用证于2025年3月7日打点完毕。2024年9月29日，公司取中信银行签定了《最高额合同》，合同编号：2024信青人银最保字第240926号，刻日自2024年9月29日至2025年9月27日，金额最高不跨越人平易近币18，000万元。为满脚原料采购资金需求，出产成功进行，金能化学青岛向南洋贸易银行（中国）无限公司青岛西海岸新区支行（以下简称“南洋贸易银行”）申请开立3，165。38万美元信用证，于2025年3月13日取南洋贸易银行签定编号为2025年青进口开证字031301号的《开立国际信用证申请书》，信用证于2025年3月19日打点完毕。2025年1月7日，公司取南洋贸易银行签定了《最高额合同》，合同编号：GC6，刻日自2024年12月24日至2026年6月24日，金额最高不跨越人平易近币25，000万元。为满脚营业需求，出产成功进行，金能化学青岛向中国工商银行股份无限公司青岛西海岸新区分行（以下简称“工商银行”）申请人平易近币20，000万元流动资金告贷，于2025年3月31日取工商银行签定编号为0380300016-2025年（开辟）字00546号的《流动资金告贷合同》，流动资金告贷于2025年3月31日打点完毕。为满脚原料采购资金需求，出产成功进行，金能化学青岛向日照银行股份无限公司青岛分行（以下简称“日照银行”）申请开立3，095。80万美元信用证，于2025年3月27日取日照银行签定编号为2025年日银青岛国际开证字第0327001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2025年3月31日打点完毕。2024年8月30日，公司取日照银行签定了《本金最高额合同》，合同编号：2024年日银青岛高保字第0827001号，刻日自2024年8月27日至2025年8月27日，金额最高不跨越人平易近币40，000万元。为满脚原料采购资金需求，出产成功进行，金能化学青岛向中国扶植银行股份无限公司青岛黄岛支行（以下简称“扶植银行”）申请开立2，798。11万美元信用证，信用证于2025年2月12日打点完毕，截至2025年3月10日，金能化学青岛已将上述信用证营业结清，对应的义务解除。2022年6月9日，公司取扶植银行签定了《最高额合同》，合同编号： 建黄岛金能最高保2022-002号，刻日自2022年6月9日至2027年6月9日，金额最高不跨越人平易近币100，000万元。为满脚项目扶植资金需求，金能化学齐河向中国工商银行股份无限公司齐河支行（以下简称“工商银行”）申请固定资产告贷5，428。45万元，于2023年3月30日取工商银行签定编号为0161200030-2023年齐河（保）字00036号的《固定资产告贷合同》，截至2025年3月16日，金能化学齐河将上述固定资产告贷本金387。75万元偿还，对应的义务解除。公司取工商银行签定了《最高额合同》，合同编号： 0161200030-2023年齐河（保）字0018号，刻日自2023年3月14日至2028年3月14日，金额50，000万元。2023年3月30日，金能化学取工商银行签定《典质合同》，合同编号：0161200030-2023年齐河（抵）字0014号，金额和刻日顺从合同之商定。为满脚原料采购资金需求，出产成功进行，金能化学青岛向日照银行申请开立3，312。00万美元信用证，于2025年2月10日取日照银行签定编号为2025年日银青岛国际开证字第0210001号的《国际信用证开证合同》，信用证于2025年2月13日打点完毕，截至2025年3月19日，金能化学青岛已将上述信用证营业结清，对应的义务解除。2024年8月30日，公司取日照银行签定了《本金最高额合同》，合同编号：2024年日银青岛高保字第0827001号，刻日自2024年8月27日至2025年8月27日，金额最高不跨越人平易近币40，000万元。为满脚营业需求，出产成功进行，金能化学青岛向中国平易近生银行股份无限公司青岛分行（以下简称“平易近生银行”）申请开立 5，000万元人平易近币海关税款保函，于2024年3月25日取平易近生银行签定编号为公保函字第ZX268的《开立保函/备用信用证和谈》，保函于2024年3月25日打点完毕，截至2025年3月31日，金能化学青岛已将上述保函营业结清，对应的义务解除。2024年3月18日，公司取平易近生银行签定了《最高额合同》，合同编号：公高保字第DB85，刻日自2024年3月22日至2025年3月21日，金额10，000万元。2024年3月22日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第 二十四次会议，2024年4月8日，公司召开2024年第一次姑且股东大会，均审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司之间额度的议案》，同意2024年度为 子公司供给总额不跨越120亿元及同意子公司之间彼此供给。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐(及指定的《关于2024 年度公司及全资子公司之间额度的通知布告》(通知布告编号：2024-014号)。2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司之间额度的议案》，同意2025年度为子公司供给总额不跨越150亿元及同意子公司之间彼此供给，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露正在上海证券买卖所网坐(及指定的《关于2025年度公司及全资子公司之间额度的通知布告》(通知布告编号：2025-024号)。8、运营范畴：一般项目：化学产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；食物添加剂发卖；煤炭及成品发卖；新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；非栖身房地产租赁；住房租赁；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：食物添加剂出产；查验检测办事；废料运营；道货色运输；水货色运输；热力出产和供应；化学品出产；化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）7、居处：中国（山东）商业试验区青岛片区前湾保税港区 45号东办公楼二楼216-2-1室（A）8、运营范畴：一般项目：手艺进出口；货色进出口；进出口代办署理；国内商业代办署理；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；煤炭及成品发卖；食物添加剂发卖；饲料添加剂发卖；塑料成品发卖。8、运营范畴：一般项目：根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；货色进出口；手艺进出口；煤炭及成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；公用化学产物制制（不含化学品）；炼焦；锻制用制型材料出产；锻制用制型材料发卖；食物添加剂发卖；饲料添加剂发卖；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料成品发卖；合成材料发卖；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营；食物添加剂出产；饲料添加剂出产；热力出产和供应；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）8、运营范畴：一般项目：货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；塑料成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；国内商业代办署理；煤炭及成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；食物添加剂发卖；饲料添加剂发卖。许可项目：化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 9、取本公司关系：金狮国贸齐河是金能科技的全资子公司。范畴：从债务本金、利钱、罚息、复利、违约金、损害补偿金以及实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、施行费、通知布告费、送达费、评估费、判定费、过户费、差盘缠等）。范畴：从合同项下的从债务、利钱、罚息、复利、违约金、损害补偿金、迟延履行期间的债权利钱、为实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差盘缠、评估费、过户费、保全费、通知布告费、公证认证费、翻译费、施行费、保全安全费等）和其他所有对付的费用。范畴：本合同项下范畴除本合同前述被从债务的本金外，还包罗由此发生的利钱（包罗利钱、商定利钱、复利、罚息）、违约金、损害补偿金、从合同项下应缴未缴的金（若有）、许诺费（若有）、实现债务的费用（包罗但不限于催收费、诉讼费、保全费、通知布告费、公证费、施行费、拍卖费、律师费、物措置费、过户费、差盘缠、债务人[乙方或乙方所代表债务银行]垫付的税或费等）、因债权人违约而给债务人（乙方或乙方所代表债务银行）形成的丧失和其他所有对付费用等。范畴：从债务本金（包罗贵金属租借债务本金及其按贵金属租借合同的商定折算而成的人平易近币金额）、利钱、贵金属租借费取个性化办事费、复利、罚息、违约金、损害补偿金、贵金属租借分量溢短费、汇率丧失（因汇率变更惹起的相关丧失）、因贵金属价钱变更惹起的相关丧失、贵金属租借合同借出方按照从合同商定行使响应所发生的买卖费等费用以及实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费、律师费等）。范畴：从合同项下不跨越（币种）人平易近币（金额大写）肆亿元整的本金余额；以及利钱、复利、罚息、违约金、损害补偿金、法令应加倍领取的迟延履行期间的债权利钱、迟延履行金、甲方为实现债务取权而发生的一切费用（包罗但不限于诉讼费、仲裁费、财富保全费、保全安全费、差盘缠、施行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、通知布告费、律师代办署理费、提存费、判定费等，下同)、因债权人违约而给甲方形成的其他丧失和其他所有对付费用等。董事会认为：本次打算是为满脚公司及全资子公司运营成长所需，不会对公司发生晦气影响，不会影响公司持续运营能力。公司对部属全资子公司具有绝对节制权，且具备优良的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的好处。董事认为：公司为子公司供给合适《公司章程》和法令、律例及规范性文件的，审议和决策法式合适《公司章程》《上海证券买卖所股票上市法则》及《关于规范上市公司对外行为的通知》的相关，不存正在损害公司和全体股东好处的行为，我们同意公司及全资子公司之间额度的议案。截至本通知布告披露日，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学齐河、金狮国贸齐河及子公司间互相供给的合同余额为人平易近币925，000万元，已现实利用的余额为人平易近币573，881。68万元（含本次），不存正在过期的环境。